北欧回国的发财老博士,点上面关注我 

今天小孩把我笔记本电脑上的键盘帽给扣掉了,我趴在垃圾桶里找了一个小时,还是少了一个...


现在的笔记本是这个样子的,成豁口了:



我现在就是在用这个缺牙的笔记本给你们写夜报,ctrl+v很别扭,惨得一逼~本想划划水算了,因为今天的大盘一个字就可以说完:


但转念一想,似乎不太厚道,虽然伤指头,还是多码几个字吧,这样要起打赏来能理直气壮一些。


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周末美国如期对3000亿美元部分商品加征了15%的关税,后面10月1日还有一次,12月15日还有一次,这都是预期内的。实话实说,金毛也没什么好招了,市场已经产生免疫,不再为之所动。


但今天涨成这样,还是出乎所有人的意料。港资全天流入59亿元,机构主力资金更是流入206亿元,国产软件、军工、5G、芯片、化学制药、券商、互金嗨到爆,闻泰科技封一字板,中国软件再次涨停创新高,创50的亿纬锂能、同花顺涨停。


能跑赢创业板指数的,都是真股神!




下午开盘主力资金出现了几笔大砸单,但丝毫没有影响大盘情绪,资金流入非常坚决,基本是一路向北的买买买。


内资喜欢小盘概念股,偏好趋势操作,哪个方向的阻力最小就做哪个。所以虽然上周五科技股跳水厉害,但大趋势没坏,今天涨得最猛的还是那些老面孔:沪电股份一度涨停、飞荣达接近涨停,连业绩爆雷但有收购概念的韦尔股份,也在涨停板上扣了好几次篮。


军工更是纯概念炒作,但也是热度最高、涨幅最大的板块,阅兵红嘛,今年据说有重磅新式武器亮相。另外就是文化传媒上演高潮,万年衰股北京文化涨停,投资吴京《攀登者》的上海电影连续大涨,光线传媒破前高。


普涨行情,人人都是股神,比惨都是今天仓内没有涨停股,这盛世如你所愿。不过我对概念炒作没什么兴趣,还是紧握核心资产,做确定性高的大赔率标的,短期贝塔波动有可能赶不上概念票,但长期收益绝对完爆这些阿猫阿狗。


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上周五,在上海开了个金牛私募高峰论坛,一堆私募大佬参加并分享了自己对A股的观点,有高毅资产邱国鹭、重阳投资王庆、源乐晟资产曾晓洁、乐瑞资产唐毅亭等。其中邱国鹭对核心资产的看法比较有内容,分享给大家:


1. 核心资产股票行情的起点,是在2015年上半年公司估值相对合理甚至低估的时候。


2. 中国经济正从增量经济进入存量经济,在经济增速放缓的过程中,行业集中度提升,龙头公司的优势更为明显。


3. 科技的普及,科技运用能够产生规模效应,长期有助于经营效益的改善,但短期资本开销较大,行业落后者很难对科技有大的投入,在这个过程中龙头公司的优势会得到强化


4. 外资占比提升,他们进入首选的都是耳熟能详的公司,而目前外资对于A股资产的配置尚处于起步阶段


我认为邱国鹭讲到了问题的核心。目前漂亮50的估值,相对小盘股、科技股依然低很多,2015年时更是天差地别,这种估值与业绩的高偏离度成为价值投资绝好的介入机会,而白马股的业绩确定性与连续性,更是强过小盘股十条长安街,这也是4年来白马牛市的本质逻辑。


第二点关于未来行业集中度的提升,我很认同。2002-2010年我在丹麦,最深感受就是任何行业,都由2-3家超级公司把控,没有一堆扣苍蝇腿肉的小公司苟且偷生,而这种情况,在其他欧洲成熟国家,也是普遍情况。


所以任何一个国家经过自由竞争阶段后,都会向寡头企业垄断蜕变,按咱们的话讲,叫行业龙头企业。这种变化趋势,意味着龙头公司会占据更多的市场份额,攫取大部分行业利润,从而不断持续提升公司的优势地位,也即未来发展的确定性更高


第三点说的是护城河,通过资本密集投入构建技术壁垒、或者品牌壁垒,进而导致资源配置的马太效应,巩固企业的龙头优势。


第四点讲的是大白马对外部增量资金的虹吸效应,这非常正常。比如你有10个亿想投美股,恐怕很难去选择没听说过的企业,而是会买耳熟能详的公司,比如苹果、波音、微软,甚至阿里巴巴,至少他们倒闭的概率,远低于那些没名气的小公司。


总而言之,这是白马股能成为核心资产的基本逻辑,是选择未来好白马的指导思路:估值合理甚至低估、业绩稳定连续、行业空间够大且有发展性、具备技术和资金优势、有一定的体量以及护城河


按图索骥,长期持有,准错不了。


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国务院金融稳定发展委员会召开了第七次会议,明确提出逆周期政策从“预调微调”改为“加大实施”,这种信号意义明确,利好经济和股市。



另外,会议还提出健全资本市场法制建设,大幅提高违法成本,为满足人民群众财富保值增值等多元诉求营造良好的市场生态



这是剑指《证券法》的修订工作。按目前规定,顶格处罚才60万元罚款+终身禁入证券市场,但这对动辄上百亿元造价、涉及几十亿利益的欺诈行为,等于是一种鼓励和保护,完全不合理。只有罚得造假者和诈骗犯倾家荡产,再追究刑事责任,资本市场才能良性发展。


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今天的走势出人意料,后面也无法预测,短期涨跌都很正常,没准明天就调整呢。还是跟随趋势吧,目前市场做多意愿挺强的。


用掉了牙的电脑码了2000多字,很不容易,刚才淘宝问了下键盘帽的价格,惊得我又蹲地上找了一圈,还是没找到。


如果你今天赚得高兴,不妨打赏我个键盘帽钱,谢谢喽~


对了,在微博也可以关注我,搜“发财老博士”就行,每天盘中能实时交流,我看效果也不错。


全文完。


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